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Hoy los inversores esperan el discurso de Janet Yellen - 31.3.2014
El índice del dólar de los EE.UU (USDIDX) ha aumentado esta mañana por quinto día consecutivo. El movimiento ascendente es lento desde el viernes, y los EE.UU y los datos macroeconómicos de la UE están en línea con las previsiones preliminares. Hoy los inversores esperan el discurso de Janet Yellen a las 14-55 CET. En particular, no se esperan importantes indicadores económicos de Estados Unidos. Sin embargo, el PMI de Chicago para marzo, que sale a las 14-45 CET, puede afectar un poco el tipo de cambio, si no coincide con un punto de vista neutral.
El EURUSD el viernes renovó su mínimo mensual ya que la inflación en Alemania cayó inesperadamente hasta el 0,9%, con la previsión de un 1%. Anteriormente, hemos señalado en reiteradas ocasiones que la moneda única fue disminuida a causa de las declaraciones del BCE sobre el posible debilitamiento de la política monetaria para evitar la deflación que influye en el sentimiento del mercado. El sábado el jefe del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jens Weidman expresó el punto de vista opuesto y dijo que la zona euro no está en un ciclo deflacionario y el Banco Central Europeo no debería reaccionar brillantemente a la desaceleración de la inflación, ya que puede ser temporal y un factor cíclico. Los inversores decidieron reducir la posibilidad de nuevos recortes de tasas, que ahora es del 0,25% en la UE. Debido a esto, el Euro se fortaleció ligeramente esta mañana. Los participantes del mercado esperan los datos de la inflación de la zona euro para marzo, a eso de las 10-00 CET. Según las previsiones, debería bajar. Siguiendo las declaraciones del Bundesbank, es difícil predecir la reacción del mercado con alto grado de precisión, pero no se excluye un mayor debilitamiento del euro.
Como predijimos en el resumen anterior, el Yen japonés (USDJPY) demostró atenuación (aumento en el gráfico), debido a los débiles datos macroeconómicos. La producción industrial en febrero cayó un 2,3% en comparación con enero. Mientras que los inversores esperan su crecimiento en un 0,3%. El PMI manufacturero de marzo cayó a 53,9 puntos. Los indicadores del mercado de bienes raíces también resultaron ser más débiles de lo esperado. Mañana por la noche, a las 00-50 CET, vamos a ver una serie de indicadores económicos de Japón (Tankan). En nuestra opinión, las primeras previsiones son negativas para el Yen. El Petróleo Americano (West Texas Intermediate, OIL) se negocia cerca de 3 semanas en medio de las negociaciones no completamente exitosas del Secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre la situación en Ucrania. Los inversores temen que las posibles sanciones de Occidente contra Rusia pueden incluir una disminución de las compras de Rusia Oil. Un factor adicional fue la suspensión de los suministros de petróleo de Libia desde el campo Wafa y caída de las exportaciones de Nigeria al mínimo desde 2009. La Agencia EIA redujo su pronóstico para la producción de petróleo en los EE.UU en 2014 por 300 mil barriles a 8,39 millones de barriles por día. Sin embargo, los consumidores esperan que el crecimiento de la producción en Irak (West Qurna) sea desde 2 hasta 4 millones de barriles por día a finales de este año. De acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, la neta larga semanal largo del aceite disminuyó en un 3%.
Hoy a las 16-00 GMT, el USDA dará a conocer un informe de reservas trimestral. Esta información puede afectar en gran medida a los futuros agrícolas, que están en tendencia neutral en los últimos días. De acuerdo con estimaciones preliminares, el Stock de maíz puede llegar al nivel más alto en 4 años y llegar 7.099B bushels. El Stock de trigo puede caer hasta 5 años de baja y llegar 1.042B bushels. Los inventarios de soja pueden caer al nivel más bajo desde marzo de 2004 y llegar a 989 millones de bushels. En teoría, los futuros pueden volver a crecer en unos pocos días moviéndose en una sola dirección. Los triángulos formados en el gráfico diario confirman lo anterior.
El EURUSD el viernes renovó su mínimo mensual ya que la inflación en Alemania cayó inesperadamente hasta el 0,9%, con la previsión de un 1%. Anteriormente, hemos señalado en reiteradas ocasiones que la moneda única fue disminuida a causa de las declaraciones del BCE sobre el posible debilitamiento de la política monetaria para evitar la deflación que influye en el sentimiento del mercado. El sábado el jefe del Bundesbank y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Jens Weidman expresó el punto de vista opuesto y dijo que la zona euro no está en un ciclo deflacionario y el Banco Central Europeo no debería reaccionar brillantemente a la desaceleración de la inflación, ya que puede ser temporal y un factor cíclico. Los inversores decidieron reducir la posibilidad de nuevos recortes de tasas, que ahora es del 0,25% en la UE. Debido a esto, el Euro se fortaleció ligeramente esta mañana. Los participantes del mercado esperan los datos de la inflación de la zona euro para marzo, a eso de las 10-00 CET. Según las previsiones, debería bajar. Siguiendo las declaraciones del Bundesbank, es difícil predecir la reacción del mercado con alto grado de precisión, pero no se excluye un mayor debilitamiento del euro.
Como predijimos en el resumen anterior, el Yen japonés (USDJPY) demostró atenuación (aumento en el gráfico), debido a los débiles datos macroeconómicos. La producción industrial en febrero cayó un 2,3% en comparación con enero. Mientras que los inversores esperan su crecimiento en un 0,3%. El PMI manufacturero de marzo cayó a 53,9 puntos. Los indicadores del mercado de bienes raíces también resultaron ser más débiles de lo esperado. Mañana por la noche, a las 00-50 CET, vamos a ver una serie de indicadores económicos de Japón (Tankan). En nuestra opinión, las primeras previsiones son negativas para el Yen. El Petróleo Americano (West Texas Intermediate, OIL) se negocia cerca de 3 semanas en medio de las negociaciones no completamente exitosas del Secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre la situación en Ucrania. Los inversores temen que las posibles sanciones de Occidente contra Rusia pueden incluir una disminución de las compras de Rusia Oil. Un factor adicional fue la suspensión de los suministros de petróleo de Libia desde el campo Wafa y caída de las exportaciones de Nigeria al mínimo desde 2009. La Agencia EIA redujo su pronóstico para la producción de petróleo en los EE.UU en 2014 por 300 mil barriles a 8,39 millones de barriles por día. Sin embargo, los consumidores esperan que el crecimiento de la producción en Irak (West Qurna) sea desde 2 hasta 4 millones de barriles por día a finales de este año. De acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, la neta larga semanal largo del aceite disminuyó en un 3%.
Hoy a las 16-00 GMT, el USDA dará a conocer un informe de reservas trimestral. Esta información puede afectar en gran medida a los futuros agrícolas, que están en tendencia neutral en los últimos días. De acuerdo con estimaciones preliminares, el Stock de maíz puede llegar al nivel más alto en 4 años y llegar 7.099B bushels. El Stock de trigo puede caer hasta 5 años de baja y llegar 1.042B bushels. Los inventarios de soja pueden caer al nivel más bajo desde marzo de 2004 y llegar a 989 millones de bushels. En teoría, los futuros pueden volver a crecer en unos pocos días moviéndose en una sola dirección. Los triángulos formados en el gráfico diario confirman lo anterior.
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