Persiste la alta inflación en EE. UU. - 14.10.2021

El miércoles, el índice del dólar estadounidense cayó marcadamente debido a datos económicos inesperadamente débiles. La inflación en Estados Unidos en septiembre volvió a acelerarse hasta el 5,4% en términos anuales, en comparación con el 5,3% de agosto. Los inversores esperaban que se mantuviera sin cambios. En teoría, la alta inflación debería acelerar la subida de tipos de la Fed. A pesar de esto, el rendimiento de los bonos a 10 años de EE.UU. cayó a 1,53% de su máximo de 4 meses de 1,63% el martes. El servicio Fedwatch de CME tiene un 50% de posibilidades de aumentar la tasa de la Fed en julio de 2022. La probabilidad de este evento aumenta al 90% solo para diciembre de 2022. Sin embargo, es poco probable que se produzca un fuerte debilitamiento del dólar estadounidense, ya que las actas del FOMC resultaron positivas. Lo más probable es que la Fed anuncie una reducción en el rescate de los bonos del gobierno de EE. UU. en la próxima reunión del 3 de noviembre. Esta mañana han aparecido datos positivos sobre el mercado laboral en Australia para septiembre. Esto ayudó a fortalecer los dólares de Australia y Nueva Zelanda. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de $58,500 hoy. Los inversores reaccionaron positivamente a los datos del Cambridge Center for Alternative Finance de que Estados Unidos se convirtió en el líder mundial en minería de bitcoins con una participación del 35%. Esperan que esto ayude a crear una regulación conveniente del mercado de criptomonedas.

Ayer, los índices bursátiles estadounidenses subieron gracias a las estadísticas económicas. La caída de los rendimientos de la deuda pública tuvo un impacto positivo en los precios de las acciones. La alta inflación del dólar impulsa los ingresos de las empresas estadounidenses. Las ganancias del tercer trimestre de JPMorgan Chase superaron las previsiones, pero sus acciones aún cayeron un 2,6%. Cotizaciones American Express Company el miércoles cayó un 3,5%, Visa - 0,7%, Mastercard - 0,9%. En general, el índice bancario S&P 500 cayó un 1,3%. Es probable que el fuerte crecimiento del mercado de las criptomonedas y los nuevos máximos en el precio de bitcoin continúen afectando negativamente las acciones del sector bancario estadounidense. Al mismo tiempo, puede apoyar al sector de las tecnologías de la información. En particular, Amazon.com, Alphabet y Microsoft subieron ayer un 1%. La empresa de gestión de inversiones BlackRock publicó buenas cifras financieras y sus acciones subieron un 3,8%. Hoy para publicar sus resultados financieros trimestrales: UnitedHealth, Alcoa, así como representantes del sector bancario Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley y U.S. Bancorp. Además, Estados Unidos publicará datos sobre el mercado laboral de la semana y el Índice de precios al productor (índice de precios al productor) de septiembre. Sus previsiones parecen negativas. No obstante, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses ahora están creciendo debido a las expectativas de que los informes corporativos pueden ser buenos.

Hoy, los precios mundiales del petróleo están subiendo por segundo día consecutivo, pero aún no han alcanzado sus máximos recientes. Según el Instituto Americano del Petróleo (API) independiente, las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 5,2 millones de barriles durante la semana. Esto ha sucedido por tercera semana consecutiva. Como podemos ver, el crecimiento de las acciones estadounidenses no podría afectar negativamente al mercado. Los inversores están preocupados por EE. UU. Energy Information Administration (EIA) sobre una posible reducción en la producción de petróleo en los Estados Unidos en 2021 en 60 mil barriles por día (bpd) - a 11.02 millones de bpd. Al mismo tiempo, la EIA espera que el precio del petróleo Brent para fin de año sea de 81 dólares por barril. Las cotizaciones del cobre están subiendo hoy por segundo día consecutivo debido a una disminución de sus reservas en China y un aumento de las importaciones en septiembre.