El volumen de la posición larga neta del dólar estadounidense se reduce por las estadísticas macroeconómicas débiles en EE.UU. | IFCM Colombia
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El volumen de la posición larga neta del dólar estadounidense se reduce por las estadísticas macroeconómicas débiles en EE.UU.

15/2/2016

La semana pasada el volumen de la posición larga neta en dólar estadounidense frente a las divisas mayores cayó desde 18.2 millones de dólares estadounidenses hasta 12.6 millones de dólares, según Commodity Futures Trading Commission (CFTC) el 9 de febrero. Los datos económicos publicados durante la semana confirmaron la ralentización del crecimiento de la economía estadounidense. La situación en el sector de servicios resultó peor de lo esperado: el índice de la actividad empresarial en el sector no industrial de ISM cayó desde 55.8 en diciembre hasta 53.5 en enero. En diciembre la caída acelerada de los pedidos de producción indica en la baja de la actividad de producción: los pedidos de producción menos volátiles, excluyendo el transporte, en un mes cayeron en 0.8% en comparación con su caída en 0.7% en noviembre. El reporte del mercado de trabajo, como se esperaba, indicó una ralentización del crecimiento de empleo en el sector no agrícola, además en el sector privado el trabajo creció sólo en 158 mil en vez de 183 mil en mes de enero. Un factor positivo fue la baja de desempleo de 5% a 4.9%, también el crecimiento del salario promedio por hora en 0.5% en enero, cuando en diciembre este indicador no había cambiado. El mejoramiento de la situación en el mercado de trabajo sigue manteniendo la esperanza del crecimiento de la inflación esperado por la Fed y paso a la política monetaria restrictiva. No obstante, la ralentización de la economía estadounidense, la continuación de la caída en el mercado de las materias primas y el pánico en el mercado bursátil mundial disminuyen la probabilidad de que la Fed realice su plano de diciembre dedicado al aumento de la tasa de interés durante el año corriente en 100 puntos bases. Los inversores redujeron el volumen de la posición larga neta en dólar estadounidense, ya que los participantes del mercado habían revisado hacia la baja la probabilidad del alza posterior de las tasas de interés. Como se puede ver en la tabla a continuación, los sentimientos se han mejorado para todas las monedas principales, menos el franco suizo y el dólar canadiense, y el yen se mantiene como la única divisa mayor en la que está colocada una posición larga neta frente al dólar estadounidense.

Los sentimientos bajistas del euro se han mejorado significativamente — el volumen de la posición corta neta en él se ha reducido en 2.9 mil millones de dólares estadounidenses hasta 8.9 mil millones. No obstante, la participación del euro en la posición larga en el dólar estadounidense ha superado el 70%. El volumen de la posición corta neta en euro se ha reducido por el hecho de que los inversores han abierto 18595 contratos largos adicionales y han cerrado 5164 contratos. Los sentimientos alcistas en el yen japonés se han intensificado gracias al crecimiento de la demanda de los activos seguros en las condiciones de la caída posterior de los índices bursátiles mundiales. La posición larga neta en el yen japonés se ha aumentado en 0.8 mil millones de dólares estadounidenses hasta 4.6 mil millones de dólares. Los inversores han cerrado 6297 contratos largos y 12284 cortos. En la libra esterlina los sentimientos se han mejorado significativamente — el volumen de la posición corta neta en ella se ha reducido en 0.7 mil millones de dólares estadounidenses hasta 3.2 mil millones de dólares. Los inversores han cerrado los contratos tanto largos, como cortos.

Los sentimientos bajistas del dólar canadiense casi no se han cambiado — el volumen de la posición corta neta en él ha crecido en 13 millones de dólares estadounidenses hasta 3.7 mil millones de dólares. La posición corta neta en el dólar canadiense frente al dólar estadounidense ocupa el segundo lugar después de la moneda europea. El sentimiento del dólar australiano se han mejorado significativamente – el volumen de la posición corta neta en él se ha reducido en 1.4 mil millones de dólares estadounidenses hasta 0.39 mil millones de dólares. Los inversores aumentaban la posición larga y reducían la corta. Los sentimientos del franco suizo siguieron empeorándose — el volumen de la posición corta neta en él creció en 0.3 mil millones de dólares hasta 0.9 mil millones. Los inversores cerraron tanto los contratos largos, como los cortos.


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